التجارة العميقة في داخل الأموال الخيارات

كيفية تداول خيار عميق في المال باستخدام إتفس إستراتيجية خيار عميق في المال مثالية للاستخدام على الأسهم أو الأموال التي لديها تقلبات منخفضة نسبيا واتجاهات ثابتة ويمكن التنبؤ بها. لقد قمت مؤخرا بإضافة هذا إلى قائمة استراتيجيات التداول الخيار، وأنه من المفيد جدا. التداول يدعو ديتم ويضع الطريقة التي سأشرحها هنا بسيطة نسبيا، ويسقط الحق في فلسفتي من خيارات التداول البديل: الصفقات قصيرة الأجل، مع كمية ونوع التحليل الفني المناسب (أي ليس كثيرا)، و أخذ أصغر، لدغ العادية للخروج من الجبن بدلا من محاولة ابتلاع كتلة كاملة في وقت واحد هذه الاستراتيجية تعمل بشكل جيد حقا على إتفس (تبادل الأموال المتداولة) مثل قق، سبي، مطار الدوحة الدولي و إوم. والسبب في ذلك هو أن هذه الأموال تمثل مساحات واسعة جدا من السوق، وهي أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ بها في تحركاتها من الأسهم الفردية. ميزة هذا هو أنه من السهل إلى حد ما لتحديد اتجاه والتجارة قبالة ذلك. كيفية تداول خيار عميق في المال: 1. تحليل الاتجاه - باستخدام واحد من إتفس التي ذكرتها، القيام تحليل الاتجاه. إذا لم تكن متأكدا من كيفية القيام بذلك، اتبع الرابط إلى صفحتي على تحليل الاتجاهات. واتبع الخطوات هناك. إذا كنت تستطيع تحديد أن الصندوق في هو في اتجاه قوي بشكل معقول (أدكس gt25)، ثم كنت على استعداد للتجارة (تقريبا). خطوة أخيرة - النظر في طول الفترة التي يمر بها الاتجاه، والنظر في أي مستويات مقاومة محتملة (للاتجاه الصعودي) أو مستويات الدعم (للاتجاه الهبوطي). إذا كان الاتجاه يقترب من واحد من هذه، والتجارة بحذر. 2. دخول - إعداد أمر الدخول. إذا كان الاتجاه صعودا، ثم شراء المكالمات، وإذا كان هو إلى أسفل، وشراء يضع. وفيما يلي كيفية إعداد الطلب: العثور على خيار عميق في المال الذي يحتوي على دلتا بين 70 و 90، وتكاليف أقل من 5.00. إذا كان أقل من 70، فإنك لن تحصل على ميزة جيدة بما فيه الكفاية من حركة في سعر السهم. أعلى من 90، والخيار الخاص بك مكلفة للغاية. تعيين طلبك بضعة سنتات أقل من سعر السوق. فمن الأفضل الاستفادة من أحد التقلبات المنخفضة خلال النهار، لذلك انظر إلى نطاق التداول لهذا اليوم، وقم بتعيين طلبك بالقرب من الطرف الأدنى من النطاق (ليس على اليمين في الأسفل، أو قد تفوت إدخال ). مراجعة مفهوم التداول سوينغ. والعثور على كوترادرز العمل زونكوت، بحيث يكون لديك فكرة واضحة عن إيجاد إدخالات جيدة. بل هو أيضا جيدة لاتخاذ نظرة على المدى الطويل في هذا الاتجاه، وتأكد من أنك تشتري خلال 1-2 يوم سحب العودة. شراء الخيار الذي هو شهرين على الأقل من انتهاء الصلاحية، حتى أن تسوس الوقت لا يأكل القيمة الخاصة بك بسرعة كبيرة جدا. لذلك، إذا كنت تتداول في أوائل يونيو، ثم أقرب وقت انتهاء الشهر الذي سوف ننظر هو يوليو. حالما يتم تعبئة صفقة التداول الخاصة بك، ضع أمر وقف الخسارة 50. هذا مهم - هدفك مع تداول الخيارات هو السيطرة على الخسائر الخاصة بك وعادة ما تعيين أمر الخروج على الفور. الطريقة المحافظة أفعل ذلك هي تحديد إمكانات ربح 10، ثم إضافة عمولات وسيط إلى ذلك. على سبيل المثال، إذا اشتريت مكالمة ل 300، لجنة الشراء هو 2.95، ونفس للبيع. ربحي 10 هو 30. لذلك، وضع أمر الخروج ل (300 2.95 2.95 30)، وهو 335.90. إذا كان هذا الاتجاه قويا جدا، وحصلت على دخول جيد، وأنا سوف تضع أحيانا احتمال الربح ل 15. ومع ذلك، وأنا أحب لدغة أصغر - في كثير من الأحيان، يتم تنفيذ بلدي خروج التجارة في غضون يوم واحد. مراقبة التجارة على مدى يومين. إذا كان هناك القليل جدا من الحركة، ثم بيع لتغطية اللجان وسيط الخاص بك. انها حقا لا يستحق التمسك مع واحدة من هذه الصفقات لمدة تصل إلى خمسة أيام - سوق المتوقفة يكلفك المال في الوقت الاضمحلال. 4. تفعل ذلك مرة أخرى أنا غالبا ما تجد أنني يمكن أن تحصل بين خمسة وثمانية الصفقات مثل هذا الشهر. تماما مثل بيع فروق الائتمان، بل هو وسيلة آمنة نسبيا لجعل الكثير من الصفقات الصغيرة والسريعة والمربحة التي تضيف بسرعة تصل إلى تحقيق ربح لطيف. كن حذرا من الإفراط في التحليل، والتي سوف تبقى لكم من التداول. يبقيه بسيط - القيام تحليل الاتجاه، والتجارة فقط مع اتجاهات قوية، واحترس من الدعم والمقاومة. تأكد من أن قمت بتعيين وقف الخسارة الخاص بك فقط غبي جدا، غير مسؤول وسرعان ما يكون من كسر التجار لا تضع وقف الخسائر. إذا التجارة الخاصة بك هو الذهاب الى الجنوب، والخروج. لا تضيف إليها على أمل أن يتعافى - التي لا تتداول، هو القمار. مثال على التجارة الحقيقية هنا هو الذي قمت بتداوله مؤخرا، حيث يمكن أن أرى أن جني الأرباح كان على وشك الدخول في اتجاه صعودي طويل: 21 سبتمبر 2010. اشترى كق 51 وضع ل 2.87. كان دلتا 74. بمجرد أن تم شغل النظام، وأنا وضعت أمر بيع الأرباح. 22 سبتمبر 2010. تم البيع كق 51 ضع ل 3.16 بدأت هذه الاستراتيجية في عمق المال في المال مع أقل من 1000، وشراء مكالمة واحدة أو وضعت في وقت واحد. وقد نما صندوق بلدي الآن إلى نقطة حيث أنا شراء 10 عقود في وقت واحد، وأنا سوف تكون قادرة قريبا على زيادة هذا التداول ديتم المكالمات ويضع هو قوية، أرباح ثابتة، استراتيجية محدودة المخاطر التي من شأنها أن تساعد أي تاجر تفعل بشكل جيد. كيفية جعل 100 في الشهر تداول عميق في خيارات الاتصال المال، سبرينت (S) هناك خدعة أنيق تعلمت من التاجر صندوق التحوط، وهذا هو سوينغ التداول العميق في خيارات الاتصال المال. وهنا ما يعني هذا: أولا تداول سوينغ يعني: عقد الأسهم أو خيار لفترة زمنية من أسبوع واحد إلى شهر واحد. لا التداول يوم ولكن لا شراء وعقد إما، فترة عقد أن كل مدير صندوق التحوط الملياردير يستخدم. ثانيا، عميق في خيارات المكالمة النقدية، هي طريقة رائعة لتداول الأسهم لأنها تعطيك رافعة فائقة تصل إلى 20 مرة بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة، ولكن مع مخاطر أقل من خيارات التداول بشكل مباشر. في الأساس عند شراء عميق في خيار الاتصال المال، كنت شراء الأسهم تقريبا صريح، وعميق في خيار الدعوة المال هو استراتيجية استبدال الأسهم، لأن الخيار يتحرك ما يقرب من 100 في ارتباط مع حركة الأسهم 8217s الأساسي. كيف، حسنا هناك مصطلح الخيارات يسمى دلتا، ببساطة يخبرك في الوقت الحالي كم سيتحرك الخيار في النسبة المئوية مقابل الأسهم الأساسية، إذا كان الخيار لديه دلتا من 0،50 يعني أن الخيار سوف تتحرك 50 من الأسهم 8217s الأساسية تتحرك. على سبيل المثال الخيار الذي يحتوي على دلتا .50 سينتقل 50 سنتا عندما يتحرك السهم الأساسي للدولار. الآن عميق في خيار المال عادة ما يكون دلتا من 0،60 أو أعلى مما يعني أن الخيار سوف تتحرك 0،60 سنتا لكل تحرك الدولار في الأسهم الأساسية. في بعض الأحيان يمكنك أن تجد حتى عميقا في خيار المكالمة المالية التي لديها .95 دلتا يعني أن الخيار والسهم تتحرك ما يقرب من 100 جنبا إلى جنب مع بعضها البعض. استراتيجية استبدال الأسهم هي عندما تحصل على الخيار الذي يتحرك .60 إلى .95 سنتا لكل تحرك الدولار في الأسهم الأساسية. باستخدام عميق في خيارات المال، كاستراتيجية استبدال الأسهم كنت تحصل على الرافعة المالية الحرة، (لأنه لهامش الأسهم يمكن أن يكلفك ما يصل إلى 7 مصلحة في السنة) خيار لديه صفر الفائدة أو تكاليف الاقتراض. أيضا التحذير السريع الحقيقي، أبدا شراء خيار ما إذا كان مكالمة أو وضع، إلا إذا كنت تعرف أنه سيكون هناك حدث (أي الأرباح، والاندماج، إعلان الشركات، أو الإفراج الاقتصادي الخ) لأن لديك الوقت تسوس على الخيار، وأساسا يعد لكم عقد الخيار، والمزيد من المال تخسر، لأنك تفقد قليلا من المال كل يوم عند عقد خيار. لذلك لتلخيص لجعل خيارات التجارة مثالية، من شأنها أن تجعلك 100 في الشهر تحتاج الأشياء التالية 1) A البديل سوينغ التجارة التي أنت ذاهب لعقد لمدة أسبوع إلى فترة زمنية شهر على الأكثر. 2) عميق في خيار المال مع دلتا أعلاه .60، بحيث يتحرك تقريبا جنبا إلى جنب مع الأسهم الأساسية 3) الحدث الذي سيحدث في غضون الفترة الزمنية من شهر واحد أو أقل. 4) وخيار رخيص، وهذا أمر مهم جدا، وأساسا خيار رخيص إذا كان التقلب الحالي هو أقل من التقلبات التاريخية، وهذا يبدو مربكا، ولكن كل ما يعنيه هو هذا. هل تريد أن تجد الأسهم التي لم تكن متقلبة أو تم تداولها شقة أو في نطاق لمدة 2 أو 3 أشهر الماضية، مجرد سحب ما يصل الرسم البياني وإذا كان السهم قد مات أو شقة، مما تعلمون تقلب منخفض وسوف يكون الخيار رخيصة. حتى هنا هو التجارة التي أنا صنع اليوم، وذلك باستخدام هذا عميق في استراتيجية استبدال الأموال الخيار. أنا ذاهب لشراء 10 عميق في المال 6 مايو سبرينت (S) خيارات الاتصال ل .20 سنتا خيارا، وذلك ل 10 خيارات كالل مجموع تكلفتي 200 فقط. لتلخيص أنا شراء خيار الاتصال على سبرينت الأسهم (S) ومع انتهاء مايو (حتى أحصل على عقد الخيار عندما سبرينت تعلن الأرباح في 22 أبريل) وأنا شراء الخيار في سعر الإضراب 6. هنا هو السبب في أنني متحمس جدا لهذه التجارة، لأول مرة قبالة سبرينت (S) تداولت شقة أو ميتة في نطاق لمدة 3 أشهر الماضية، وبالتالي فإن الخيارات الرخيصة. ثانيا سبرينت (S) تعلن عن الأرباح في 22 أبريل، ألموست في الشهر من اليوم، لذلك أنا أعلم أن هناك حدث من شأنها أن تخلق حركة أو تقلبات في هذا الخيار. الثالث ل 20 سنتا فقط أو 20 دولار أنا السيطرة على 100 سهم من الأسهم سبرينت على خيار واحد الدعوة، أو في حالتي أنا السيطرة على 1000 سهم من أسهم سبرينت فقط 200 دولار، وهذا هو الرافعة المالية لا يصدق، لأنه إذا اشتريت 1000 سهم من سبرينت (S) الأسهم، فإنه يكلفني أكثر من 6000 دولار، ولكن أنا السيطرة على نفس الكمية من الأسهم ل 200 فقط، وهذا 30 إلى 1 الرافعة المالية. رهيبة .. كما أعتقد استنادا إلى تقديرات الأرباح Spint8217s، أن سبرينت يمكن أن التجارة تصل إلى 6.60 بعد أن يعلن الأرباح في 22 أبريل، وهذا يعني أنني سوف تجعل ما يقرب من 200 على التجارة خياري في 4 أسابيع فقط. الآن هذا ما أسميه تجارة المليارات. لمعرفة المزيد عن هذه الاستراتيجية خيارات السرية، أو ما أسميه استراتيجية استبدال الأسهم الرافعة المالية السوبر، حيث يمكنك جعل 100 في الشهر باستخدام عميق في خيار المال البريد الالكتروني لي في ويل ميد محرر محفظة المليارديركيف أنا التجارة في عمق خيارات - money يمكنني استخدام خيارات تقريبا كل من الصفقات بلدي. الوقت الوحيد الذي لا أستخدم فيه الخيارات هو عندما لا يكون لدي موقع التداول الخيارات المتاحة، أو عندما لا تكون عميقة بما فيه الكفاية في الخيارات المالية المتاحة لي للتجارة (أكثر على هذا لاحقا). قبل أن أبدأ بالتفاصيل، أريد أن أكون واضحا بأنني لا أستخدم خيارات لزيادة حجم موضعي. معنى، أنا لا تشتري أكثر من موقف معين لأنني يمكن (لأن الخيارات هي أرخص من الواضح من الأسهم). أنا لا تستخدم خيارات للوصول إلى أكثر من أي موقف معين (الرافعة المالية). أحسب أحجام موقفي تماما كما لو أنني كنت شراء الأسهم الأساسية وليس الخيار. يمكنني استخدام خيارات للسيطرة على المخاطر. وأعتقد أن المخاطر هي عملة الأسواق. ولذلك، امتداد طبيعي لهذا الفكر، هو أن 8230 إذا أنا الحد من المخاطر مع الخيارات، وأنا لا يزال يمكن الحصول على نفس المكافأة من الخيار كما أفعل من الأسهم، وأنا الحصول على نفس الموقف لأقل (المخاطر). و، المخاطر. وأود أيضا أن تفعل مراجعة مبسطة من الخيارات بحيث يمكنك أن ترى ما إم يتحدث عن (تحتاج إلى معرفة بعض الأساسيات على الرغم من). وخلاصة القول هي: كال هو الخيار لشراء سهم معين بسعر ستريك (الأسهم) محددة في أو قبل تاريخ إكسيراتيون معين. بوت هو الخيار لبيع سهم معين بسعر ستريك (الأسهم) محددة في أو قبل تاريخ إكسيراتيون معين لذلك، وأنا عموما لعب الجانب الطويل وبالتالي، وأنا في الغالب التجارة المكالمات. المفهوم التالي هو، كيف يتم تسعير الخيارات أوبتيون بريسينترينسيك فالو قيمة إكسترينسيك. ثاتس القيمة الجوهرية من السهل معرفة. هو إلى أي مدى سعر الإضراب من الخيار هو أقل من سعر السهم (لديها 8220real8221 القيمة). إلق نظرة. إذا كانت الأسهم PRICE40، وهنا هو ما تبدو القيم الجوهرية لسلسلة من أسعار الإضراب للمكالمات. STRIKE8212 إنترينزيك فالو 30 821282128212-10 35 821282128212-5 40 821282128212-0 45 821282128212-0 50 821282128212-0 50 821282128212-0 الآن، القيمة الخارجية هي حيوان مختلف تماما 8211it ينطوي حقا عوامل متعددة، وأنا لن تذهب هنا. على الطريقة I trade8211i فقط استخدام الخيارات في مكان من الأسهم. لذلك، أنا لا أريد أن تدفع عن أي قيمة إكسترينزيك. أريد فقط أن تدفع قيمة جوهرية أو قيمة حقيقية. لذلك، أجد الخيارات التي لها عمليا أي قيمة خارجية، والقيمة الجوهرية ألونلي. هذه الخيارات هي الخيارات التي هي عميقة في المال. وبعبارة أخرى، الخيارات التي تكون أسعارها أقل بكثير من سعر السهم الفعلي. وينبغي أن يكون منطقيا، إذا قمت بشراء خيار كال الذي كان سعر الإضراب 10، وكان سعر السهم 60، فإن القيمة الجوهرية للخيار سيكون 50 (والقيمة الخارجية 0)، الذي هو في الحقيقة تقريبا نفس دفع ثمن السهم في 60 دولار للسهم الواحد. هناك حقا لا قيمة إكسترينزيك من هذا الخيار. أنا لا أدعو إلى أن تشتري خيارات الاتصال التي عميقة في المال 8211 هذا المثال هو مبالغة. ما تحتاج إلى معرفته هو أن هناك نقطة أنه كما تذهب أعمق في المال (انخفاض وانخفاض أسعار الإضراب أقل من سعر السهم) حيث تجد أن الخيار هو سعر مع كل قيمة الجوهرية وربما 10 سنتا من القيمة الخارجية. على سبيل المثال، إذا كان سعر السهم عند 50، فإن سعر المكالمة مع إضراب 50 يمكن أن يكون بسعر 4 دولارات 1 (كل القيمة الخارجية)، يمكن أن يكون سعر المكالمة مع إضراب 45 بسعر 6 دولار 1 سهم (5 دولارات من القيمة الجوهرية و 1 دولار من القيمة الخارجية)، وخيار الدعوة مع إضراب من 40 قد تكون بسعر 10.10 (10 دولار من القيمة الجوهرية و 10 سنتا من القيمة الخارجية) 8211BINGO أن هذا واحد أريد. لماذا أريد هذا الخيار لثلاثة أسباب، أولا، الجزء إكسترينزيك من قيمة خيارات يتلاشى (أو نقصان في القيمة)، وبالتالي، لأن لدي فقط 10 سنتا من القيمة الخارجية - هناك تسوس لا يكاد يذكر. ثانيا، عندما ترتفع الأسهم 1 نقطة، وهذه العميقة في خيارات المال ترتفع 1 نقطة (نقطة نقطة). تحصل على جميع المكاسب (وهذا لا ينطبق على الخيارات التي أسعار الإضراب أقرب إلى سعر الخيار). لذلك، من حيث العودة، وتحصل على كل شيء (فقط) أن يحصل على حامل الأسهم. السبب الثالث هو حقا السبب الأكثر إلحاحا لاستخدام عميق في خيارات الاتصال المال. إذا انخفض سعر السهم 8211THE الخيار لا تفقد نقطة للنقطة مع الأسهم (عندما يسقط السهم 5 نقاط، والخيار لا يفقد 5 نقاط). على سبيل المثال، إذا كان سعر السهم في 50، وكنت تملك المكالمة مع 40 دولار ضربة price8211you سوف تدفع ما يقرب من 10.10 (10 دولار من قيمة الجوهرية و .10 من القيمة الخارجية) إذا انخفض السهم إلى 40 (10 دولار خسارة)، والخيار الخاص بك هو الآن في المال (نفس سعر الأسهم) 8211this هو حيث الخيارات لديها قيمة معظم الخارجي (وليس قيمة الجوهري). ولذلك، قد يسقط السهم 10 نقطة، ولكنك تفقد فقط ربما 6 نقاط (انظر المثال أعلاه 8230) (وهذا يختلف أيضا مع مرور الوقت، وسوف أتطرق إلى ذلك). و، إذا كنت محظوظا بما فيه الكفاية أن يكون لها موقف الدبابات حقا، ويقول يقول 25 point8211the معظم سوف تخسر هو 10.10share التي كنت في الأصل اشترى خيار الموقف ل. ضع في اعتبارك أني أتحدث عن الخيارات التي تنتهي في أقرب شهر. متوسط ​​متوسط ​​وقت التداول هو حوالي أسبوع، لذلك يمكنني استخدام خيارات مع أي قيمة إكسترنينيك تقريبا مع حوالي أسبوع أو أكثر للذهاب حتى انتهاء الصلاحية. إذا كان هناك إما 1) أقل من 5 أيام المتبقية حتى انتهاء صلاحية الخيار، أو 2) ليس هناك خيار عميق بما فيه الكفاية في المال لديك قيمة إكسترينسيك قليلا، ثم اشتريت خيارا من الشهر التالي. وماذا يمكنني شراء 8211I شراء الخيارات التي هي عميقة بما فيه الكفاية في المال حتى أنني لا تدفع ثمن خارجي. لمزيد من الأسهم المتقلبة التي ستكون أعمق في المال من الأسهم الأقل تقلبا. وخلاصة القول هو أن كنت ترغب في شراء الخيار الذي لديه تقريبا أي قيمة إكسترنينيك 8230 ذلك. ما هو الغرض الكامل من هذا لشراء نفس الموقف الذي كنت قد اشترى باستخدام الأسهم، ولكن باستخدام خيارات بدلا 8211 والحصول على نفس المكاسب المحتملة كما لو كان لديك إذا كنت عقد الأسهم، ولكن مع انخفاض المخاطر. وبعبارة أخرى، تنفق مخاطر أقل لنفس المكاسب المحتملة. إذا كنت تستخدم منهجية التداول التي هي ناجحة 8211 أوسينغ الخيارات يجب أن تساعد. الآن نضع في اعتبارنا أن هناك حد أدنى 5-10 سنت انتشار (التفكير 10 سنتا) للخيارات حتى إذا كنت تتداول استراتيجية التي تذهب لمكاسب 1 أو scalps8211this لن تعمل ولكن إذا كنت تتداول استراتيجية التي عادة ما يذهب ل المكاسب التي هي في 50 سنتا إلى 1 دولار بالإضافة إلى مجموعة، وأعتقد أن الخيارات يمكن أن تضيف حقا إلى أدائك.